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时间：2023-04-22 浏览：59 分类：网络

为更好地满意广阔出资者的理财需求，浦银安盛基金处理有限公司（以下简称“本公司”）决议自2019年8月27日起在公司直销渠道（包含直销货台及电子直销） 注册旗下部分基金的基金转化事务，而且对经过本公司电子直销渠道（包含网上买卖、“浦银安盛基金”APP、“浦银安盛微理财”微信服务号）展开浦银安盛现金宝转化（含定时定额转化）事务申购补差费率优惠活动。详细公告如下：

一、注册基金转化事务的基金规模

本次直销渠道注册的基金转化事务的基金名单如下：

1)浦银安盛量化多战略灵敏装备混合型证券出资基金（基金代码：A类005865、C类005866）

2)浦银安盛双债增强债券型证券出资基金（基金代码：A类006466、C类006467）；

3)浦银安盛环保新能源混合型证券出资基金（基金代码：A类007163、C类007164）；

以上注册基金转化事务的基金能够与下列基金在直销渠道（包含直销货台及电子直销）彼此转化，且本次注册基金转化事务的基金之间能够彼此转化：

1)浦银安盛价值生长混合型证券出资基金（基金代码：A 类519110）

2)浦银安盛精美日子灵敏装备混合型证券出资基金（基金代码：519113）

3)浦银安盛盈余精选混合型证券出资基金（基金代码：519115）

4)浦银安盛战略新兴产业混合型证券出资基金（基金代码：519120）

5)浦银安盛消费晋级灵敏装备混合型证券出资基金（基金代码：A类519125、C类519176）

6)浦银安盛新经济结构灵敏装备混合型证券出资基金（基金代码：519126）

7)浦银安盛盛世精选灵敏装备混合型证券出资基金（基金代码：A 类519127、C 类519177）

8)浦银安盛增加动力灵敏装备混合型证券出资基金（基金代码：519170）

9)浦银安盛医疗健康灵敏装备混合型证券出资基金（基金代码：519171）

10)浦银安盛睿智精选灵敏装备混合型证券出资基金（基金代码：A 类519172、C类519173）

11)浦银安盛经济带兴起灵敏装备混合型证券出资基金（基金代码：519175）

12)浦银安盛沪深300指数增强型证券出资基金（基金代码：519116）

13)浦银安盛中证锐联基本面400指数证券出资基金（基金代码：519117）

14)浦银安盛优化收益债券型证券出资基金（基金代码：A 类519111、C类519112）

15)浦银安盛6个月定时敞开债券型证券出资基金（基金代码：A 类519121、C类519122）

16)浦银安盛季季添利定时敞开债券型证券出资基金（基金代码：A 类519123、C类519124）

17)浦银安盛货币商场证券出资基金（基金代码：A 类519509、B类519510）

18)浦银安盛日日盈货币商场基金（基金代码：A 类519566、B类519567）

19)浦银安盛美好报答定时敞开债券型证券出资基金（基金代码：A类519118、B类519119）

20)浦银安盛月月盈定时付出债券型证券出资基金（基金代码：A类519128、C类519129）

21)浦银安盛美好聚利定时敞开债券型证券出资基金（基金代码：A类519320、C类519321）

22)浦银安盛美好聚益18个月定时敞开债券型证券出资基金（基金代码：A类519326、C类519327）

23)浦银安盛安和报答定时敞开混合型证券出资基金（基金代码：A类004276、C类004277）

24)浦银安盛安久报答定时敞开混合型证券出资基金（基金代码：A类004801、C类004802）

25)浦银安盛安恒报答定时敞开混合型证券出资基金（基金代码：A类004274、C类004275）

注：1. 本公司往后征集处理的敞开式基金将依据详细状况承认是否适用该事务；

2. 同一基金不同类别基金比例间不敞开彼此转化；

3. 定时敞开证券出资基金的转化事务仅在该基金敞开期时适用。

二、注册基金转化事务的适用出售组织

出资者现在能够经过本公司直销渠道（包含直销货台及电子直销）处理基金转化事务。如代销组织注册处理基金转化事务，敬请出资者留心本公司到时公告。

1）浦银安盛基金处理有限公司上海直销中心

地址：我国上海市淮海中路381号中环广场38楼

电话：（021）23212899

传真：（021）23212890

客服电话：400-8828-999；（021）33079999

联系人：徐薇

网址：py-axa

2）电子直销

浦银安盛基金处理有限公司电子直销

买卖网站：py-axa

微信服务号：浦银安盛微理财（AXASPDB-E）

客户端：“浦银安盛基金”APP

三、基金转化事务的转化费率及核算公式

1.转化费率

基金转化费用依照转出基金的换回费用加上转出与转入基金申购费补差的规范收取。

1)换回费用

按转出基金正常换回时的换回费率收取费用，详细各基金的换回费率请拜见各基金的招募阐明书或登陆本公司网站（py-axa）查询。

2)申购费用补差

依照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费，详细各基金的申购费率请拜见各基金的招募阐明书或登陆本公司网站（py-axa）查询相关费率公告。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费用为0。

3)详细核算公式

a)转出基金为货币基金

换回费用＝转出基金比例×当日转出基金比例净值×换回费率

转出金额=转出基金比例×当日转出基金比例净值

申购补差费率=转入基金的申购费率

申购补差费用＝转出金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）

转化费用＝换回费用＋申购补差费用

转入金额＝转出金额－转化费用+转出基金比例对应的未付收益

转入比例＝转入金额／当日转入基金比例净值

b)转出基金为非货币基金

换回费用＝转出基金比例×当日转出基金比例净值×换回费率

转出金额＝转出基金比例×当日转出基金比例净值－换回费用

申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率（如为负数则取0）

申购补差费用＝转出金额×申购补差费率／（１＋申购补差费率）

转化费用＝换回费用＋申购补差费用

转入金额＝转出基金比例×当日转出基金比例净值－转化费用

转入比例＝转入金额／当日转入基金比例净值

转化费用由基金比例持有人承当，关于转出基金换回事务收取换回费的，基金转出时，归入基金财物部分按换回费的处理办法核算。

4)基金转化事务举例阐明：

例一：某出资者在浦银安盛电子直销持有浦银安盛货币商场证券出资基金（A类）基金比例10,000份。该出资者将这10,000份浦银安盛货币商场证券出资基金（A类）基金比例转化为浦银安盛美好报答定时敞开债券型证券出资基金(A类)，10,000份浦银安盛货币商场证券出资基金（A类）的未付收益为10元，转入基金的申购费率为：0.6％。假定转化日浦银安盛美好报答定时敞开债券型证券出资基金(A类)处于敞开期，且基金比例净值分别为：浦银安盛货币商场证券出资基金（A类）为1.00元、浦银安盛美好报答定时敞开债券型证券出资基金(A类)为1.05元。该出资者可得的浦银安盛美好报答定时敞开债券型证券出资基金(A类)的基金比例为：

转出金额＝10,000×1.00＝10,000元

申购补差费率=0.6％

申购补差费用＝10,000×0.6%／（1＋0.6%）＝59.64元

转化费用＝59.64元

转入金额＝10,000+10－59.64=9,950.36元

转入比例＝9,950.36／1.05=9,674.53份

例二：某出资者在浦银安盛电子直销持有浦银安盛美好报答定时敞开债券型证券出资基金(A类)基金比例10,000份。持有1个关闭期后，当该基金处于敞开期，该出资者将这10,000份浦银安盛美好报答定时敞开债券型证券出资基金(A类)基金比例转化为浦银安盛优化收益债券型证券出资基金A类。相对应的转出基金的申购费率、换回费率及转入基金的申购费率分别为：0.6％、0.05％和0.8％。假定转化日的基金比例净值分别为：浦银安盛美好报答定时敞开债券型证券出资基金(A类)为1.2元、浦银安盛优化收益债券型证券出资基金A类为1.45元。该出资者可得的浦银安盛优化收益债券型证券出资基金A类的基金比例为：

换回费用＝10,000×1.20×0.05%=6元

转出金额＝10,000×1.20－6＝11,994元

申购补差费率=0.8％－0.6％＝0.2％

申购补差费用＝11,994×0.2%／（1＋0.2%）＝23.94元

转化费用＝6+23.94=29.94元

转入金额＝10,000×1.20－29.94=11,970.06元

转入比例＝11,970.06／1.45=8,255.21份

5)基金转化换回费率和转化申购补差费率阐明

a)本公司电子直销进行基金转化时，转化申购补差费率享用4折优惠（按笔收取固定费用的申购补差费按原费用履行），出资者经过电子直销进行旗下基金转化事务所需付出的转化申购补差费用，将依照转出基金的换回费用加上优惠后的转出与转入基金申购费用补差的规范收取；

b)出资者可登陆本公司网站或拨打公司客服热线了解、查询详细各基金的换回费率和申购费率。

四、其他与基金转化事务的相关的事项

1.基金转化只能在同一出售组织进行。转化的两只基金有必要都是该出售组织署理的同一基金处理人处理的、在同一注册挂号人处注册挂号且已注册转化事务的基金。

2.出资者需在转出基金和转入基金均可买卖的当日，方可成功处理基金转化事务。

3.转出基金比例遵从“先进先出”的准则，即先认（申）购的基金比例在转化时先转化。转入的基金比例的持有期将自转入的基金比例被承认之日起重新开始核算。

4.基金转化依照比例进行请求，单笔转化比例不得低于100份，单笔转化请求不受转入基金最低申购限额约束。

5.出资者请求基金转化须满意《招募阐明书》最低持有比例的规矩。如出资者处理基金转出后该基金比例余额低于规矩的最低余额，基金处理人有权为基金持有人将该基金比例类别的余额部分强制换回。

6.基金转化采纳不知道价法，即以请求受理当日各转出、转入基金的基金比例净值为价格进行核算。

7.正常状况下，基金注册挂号人以请求有用日为基金转化请求日（Ｔ日），并在Ｔ＋１工作日对该买卖的有用性进行承认，出资者可在Ｔ＋２工作日及之后到其提出基金转化请求的网点进行成交查询。

8.已冻住的基金比例不得请求进行基金转化。

9.出资者能够建议屡次基金转化事务，基金转化所需费用按每笔请求独自核算。

10.基金净换回请求比例（该基金换回请求总比例加上基金转化中转出请求总比例后扣除申购请求总比例及基金转化中转入请求总比例后的余额）超过上一日基金总比例的必定比例时，为巨额换回，各基金巨额换回比例以《招募阐明书》为准。当产生巨额换回时，基金转出与基金换回具有相同的优先级，基金处理人可依据基金财物组合状况，决议全额转出或部分转出，而且关于基金转出和基金换回，将采纳相同的比例承认；在转出请求得到部分承认的状况下，未承认的转出请求将不予以顺延。

11.出资者请求基金转化事务时，转出基金有必要处于可换回状况，转入基金有必要处于可申购状况，不然基金转化请求将被处理为失利。

12.假如基金比例持有人的基金转化请求被回绝，基金比例持有人持有的原基金比例不变。

五、现金宝转化事务补差费率优惠活动展开时刻

自2019年8月27日至2019年12月31日。

六、现金宝转化事务补差费率优惠活动适用的出资人规模

本公司电子直销渠道（包含网上买卖、“浦银安盛基金”APP、“浦银安盛微理财”微信服务号）持有浦银安盛现金宝（即浦银安盛日日盈货币商场基金A类比例，基金代码：519566）的个人出资者。

七、现金宝转化事务补差费率优惠活动适用的转入基金规模：

1)浦银安盛价值生长混合型证券出资基金A类（基金代码：519110）；

2)浦银安盛精美日子灵敏装备混合型证券出资基金（基金代码：519113）；

3)浦银安盛盈余精选混合型证券出资基金（基金代码：519115）；

4)浦银安盛战略新兴产业混合型证券出资基金（基金代码：519120）；

5)浦银安盛消费晋级灵敏装备混合型证券出资基金A类（基金代码：519125）；

6)浦银安盛新经济结构灵敏装备混合型证券出资基金（基金代码：519126）；

7)浦银安盛盛世精选灵敏装备混合型证券出资基金A类（基金代码：519127）；

8)浦银安盛增加动力灵敏装备混合型证券出资基金（基金代码：519170）；

9)浦银安盛医疗健康灵敏装备混合型证券出资基金（基金代码：519171）；

10)浦银安盛睿智精选灵敏装备混合型证券出资基金A类比例（基金代码：519172）；

11)浦银安盛经济带兴起灵敏装备混合型证券出资基金（基金代码：519175）；

12)浦银安盛港股通量化优选灵敏装备混合型证券出资基金（基金代码：005255）；

13)浦银安盛量化多战略灵敏装备混合型证券出资基金A类（基金代码：005865）；

14)浦银安盛环保新能源混合型证券出资基金A类（基金代码：007163）；

15)浦银安盛安和报答定时敞开混合型证券出资基金A类（基金代码：004276）；

16)浦银安盛安久报答定时敞开混合型证券出资基金A类（基金代码：004801）；

17)浦银安盛安恒报答定时敞开混合型证券出资基金A类（基金代码：004274）；

18)浦银安盛沪深300指数增强型证券出资基金（基金代码：519116）；

19)浦银安盛中证锐联基本面400指数证券出资基金（基金代码：519117）；

20)浦银安盛双债增强债券型证券出资基金A类（基金代码：006466）；

21)浦银安盛优化收益债券型证券出资基金A类（基金代码： 519111）；

22)浦银安盛美好报答定时敞开债券型证券出资基金A类（基金代码：519118）；

23)浦银安盛6个月定时敞开债券型证券出资基金A类（基金代码：519121）；

24)浦银安盛季季添利定时敞开债券型证券出资基金A类（基金代码：519123）；

25)浦银安盛月月盈定时付出债券型证券出资基金A类（基金代码：519128）；

26)浦银安盛美好聚利定时敞开债券型证券出资基金A类（基金代码：519320）；

27)浦银安盛美好聚益18个月定时敞开债券型证券出资基金A类（基金代码：519326）；

八、优惠费率

出资者经过本公司电子直销渠道（包含网上买卖、“浦银安盛基金”APP、“浦银安盛微理财”微信服务号）运用浦银安盛现金宝（即浦银安盛日日盈货币商场基金A类比例）进行转化（含定时定额转化）时，申购补差费率享用0折优惠（按笔收取固定费用的申购补差费按原费用履行）。

九、重要提示

1、出资者处理基金转化（含定时定额转化）事务时，应留心本公司相关公告，承认转出基金处于可换回状况，转入基金处于可申购状况。

2、本次费率优惠仅适用于基金转化（含定时定额转化）时收取的申购补差费率，基金转化（含定时定额转化）时收取的换回费不享用费率优惠，各基金的申购费及换回费率规范详见各基金招募阐明书及相关公告。

3、基金转化（含定时定额转化）视同为转出基金的换回和转入基金的申购，因而相同适用于相关基金《基金合同》关于暂停或回绝申购、暂停换回和巨额换回的有关规矩。

4、本公司有权依据商场状况或法令法规改变调整上述事务规矩，并在正式调整前依据相关法令法规及基金合同的规矩进行发表。

5、本公告仅对本公司处理基金转化（含定时定额转化）事务补差费率优惠的有关事项予以阐明，其终究解释权归本公司。

十、咨询方法：

出资者欲了解本公司处理基金的详细状况，请仔细阅览相关基金的招募阐明书。出资者也可经过以下途径咨询有关概况：

浦银安盛基金处理有限公司

（免远程话费）、021-33079999;公司网址：py-axa;

公司微信大众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

危险提示：

本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益，出资者购买货币商场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融组织。敬请出资者于出资前仔细阅览各基金的《基金合同》和《招募阐明书》等法令文件。敬请出资者留意危险，并挑选合适本身危险承受能力的出资种类进行出资。

出资人应当充沛了解基金定时定额出资和零存整取等储蓄方法的差异。定时定额出资是引导出资人进行长期出资、均匀出资本钱的一种简单易行的出资方法。可是定时定额出资并不能躲避基金出资所固有的危险，不能确保出资者取得收益，也不是代替储蓄的等效理财方法。

出资者请求运用本公司电子直销事务前，应仔细阅览有关网上买卖协议、相关规矩，了解网上买卖的固有危险。出资者应稳重挑选，并在运用时妥善保管好网上买卖信息，特别是相关账号和暗码。

特此公告。

浦银安盛基金处理有限公司

2019年8月27日